Как да попълните изчисление за определяне на лимит при касата

Всички организации, които използват касови разплащания, трябва да спазват лимита на паричния баланс на касата. За целта всяка година те трябва да подават „Споразумение за установяване на лимит на паричните средства на предприятието и изготвяне на разрешение за изразходване на пари от постъпленията в касата си“ на обслужващата ги банка. Освен това това трябва да стане преди следващата година. Как да попълните това изчисление?

Инструкция за употреба

1

Първо, трябва да се изясни, че ако работите с различни банки, достатъчно е да изпратите изчисление на лимита на паричния баланс на една от тях, докато на други, да донесе копие, заверено от ръководителя.

2

Този документ се попълва във формуляр № 0408020 в двоен екземпляр, единият от които остава в банката, а другият се предава на вас. Не забравяйте, че през годината можете да възстановите изчислението.

3

Първо трябва да посочите в името годината, за която е подадено изчислението на лимита. След това в името напишете името на организацията и не можете напълно, например, LLC "Vostok".

4

След това посочете номера на сметката, която е открита в тази банка. По-долу, съответно, името на банката.

5

След това отидете на основната част на формуляра. Според данните по-долу, банката ще реши дали да ви даде лимит върху декларираната сума или не. Всички данни са взети през последните три месеца. В реда "парични постъпления" се посочват всички приходи, включително заеми, целеви приходи и други, тоест всички парични средства, получени от организацията.

6

След това разделете горната сума на броя работни дни за три месеца, въведете полученото число в реда "среден дневен доход". По-долу можете да посочите средния приход на час, но това не е необходимо.

7

В следващия ред посочете сумата на парите, които са платени за различни нужди, тук можете да включите общи бизнес нужди, пътни разходи и други. Но минус социалните разходи, както и разходите за заплати.

8

След това обобщете всички разходи за последните три месеца, разделете на броя дни за същия период и запишете полученото число в реда "Среднодневно потребление".

9

След това трябва да определите крайния срок за връщане на постъпленията в банката. За целта посочете часа на работата на организацията, както и часовете на доставка на пари в банковия клон.

10

Попълнете исканата лимитна сума по-долу. Тя може да бъде леко надценена спрямо средните дневни приходи. Необходимо е също така да се запише целта тя да бъде в касата на организацията, например, за закупуване на горива и смазочни материали или за изплащане на заплати.

11

Изчисляването на лимита на паричния баланс се подписва от ръководителя и главния счетоводител на организацията. След това подписът се подпечатва. Не забравяйте, че всичко във всички празни редове трябва да бъде поставено тире.

12

Решението на банката се прави по-долу, това се прави директно от ръководителя на клона или от друго отговорно лице. Банката също трябва да постави своя официален печат.

Полезни съвети

В случай, че организацията не е представила изчисление на банковия клон, лимитът за пари в брой автоматично е нулев.

• Паричен лимит за 2013 г. проба
• Такса за плащане на отпадъци