Как да изчислим лимит в брой през 2017 г.

Ограничението на касата е максималната сума пари, която организацията може да остави в касата си в края на работния ден. Балансът на паричния баланс се определя веднъж годишно въз основа на изчислението на компанията и се одобрява от банката, която обслужва дружеството. Въпросът е регламентиран с наредбата на Централната банка на Руската федерация от 5 януари 1998 г. № 14-П "За правилата за организиране на паричното обращение на територията на Руската федерация."

Ще ви трябва

• внимателност;

• грамотност;

• познаване на формули.

Инструкция за употреба

1

Вземете празен формуляр № 0408020 в 2 екземпляра. Той е предназначен за въвеждане на данни за изчисляване на лимита на салдото в касата и издаване на разрешение за разход на пари от постъпленията, получени в касата на компанията. Въведете името на компанията, номера на разплащателната сметка и името на банката, на която изпращате изчислението.

2

Попълнете всички суми в хиляди рубли. В полето "Парични постъпления за последните 3 месеца" посочете действителните парични постъпления за посочения период. Ако е имало резки промени в приходите, представете данни за последния месец. За предприятията, които тепърва започват да работят с касата, посочете очакваната сума за следващия месец. Ако няма паричен поток към касата, сложете тире.

3

Разделете общата сума на приходите, посочена на броя работни дни за периода на фактуриране. Въведете полученото число в полето „Средна дневна печалба“. Разделете размера на средните дневни приходи на броя на работните часове на ден. Въведете резултата в полето "Средни часови приходи".

4

Изчислете реалната сума на паричните разходи от касата на компанията за последните 3 месеца. Моля, обърнете внимание, че изчислението не включва размера на заплатите и социалните помощи. Подобно на параграф 1, при резки промени в обемите се посочват данните за последния месец, а за новосъздадените компании - планираната сума. Изчислете и попълнете среднодневната консумация.

5

Посочете датите, в които планирате да вземете постъпленията (всеки ден, на следващия ден, веднъж на няколко дни). Срокът трябва да бъде обоснован, за това се попълват полетата „Работно време“ и „Време за доставка на приходи“. Ако фирмата оперира преди 18.00 или 19.00 часа, срокът обикновено се определя ежедневно. Ако организацията работи до късно, а банката няма вечерна каса или услуга за вечерно събиране, тогава крайният срок е определен на „следващия ден“. За организации, разположени далеч от банките (например в селата), крайният срок е зададен на „1 път за __ дни“ и салдото на паричния баланс е равно на няколко средни дневни приходи.

6

Разумният размер на лимита е разликата между средния дневен доход и разход. Въз основа на изчисленията попълнете полето "Искана лимитна сума". Можете да поставите сумата малко по-голяма от прогнозната, обикновено банките се съгласяват на малък марж. Ако няма разписки, тогава се установява сума, равна на средния дневен разход.

7

Този формуляр предоставя и поле за целите, за които е разрешено да се изразходват парични постъпления от касата на предприятието. Попълнете го въз основа на реалните нужди от издаване на пари от касата.

8

Подпишете двете копия от изчислението с ръководителя на предприятието и главния счетоводител и го занесете в банката за одобрение. Банката ще въведе своята „присъда“ в полето „Решение за създаване на банката“, където ще определи определената сума на лимита на паричния баланс и разрешените цели за изразходване на приходите. Ако компанията работи с няколко банки, тогава изчислението може да бъде одобрено във всяка от тях, след което да изпратите известие за установения лимит на други банки.

• Как се изчислява лимит в брой
• изчисли лимит