Как да поддържаме касов апарат LLC

Организациите, занимаващи се с финансови и икономически дейности, трябва да спазват паричната дисциплина. Издаването, получаването и съхраняването на парични средства става с помощта на касата на организацията. Тук може да има пощенски марки, сметки, чекове и други ценни книжа. Мениджърите трябва да следят парите, както и да спазват паричната дисциплина.

Инструкция за употреба

1

На първо място, назначи служител, който ще отговаря за всички парични транзакции. Ако имате касиерска позиция в таблицата с персонала, тези отговорности са възложени на него. Сключете трудов договор с него, както и документ за пълна индивидуална отговорност. При липса на такъв служител отговорността пада върху плещите на главния счетоводител или на самия ръководител.

2

Оборудвайте помещенията за съхранение и разпределение на средствата от касата на предприятието. Обърнете внимание, че това трябва да е безопасно място със сейфове.

3

За да можете да запазите пари в брой, преди да пристигне новата календарна година, изпратете изчислението на лимита за пари в банката си. В този документ посочете приходите за последните три месеца, сумата на изплатените пари, среднодневния доход и друга информация.

4

Извършете всички парични транзакции, като използвате специално проектирани формуляри. Например при издаване на средства за отчет изгответе парична заповед за разход. В случай, че служителят върне неизползваните отчетни суми, издайте касова бележка. Ако той представи документи, доказващи разходи, попълнете отчет за разходите.

5

В края на деня попълнете вмъкнатия лист на касовата книга и листа за отчета на касата. Трябва да извършите тези операции, ако е регистриран паричен поток.

6

В случай, че планирате да използвате касово оборудване, трябва да го регистрирате в данъчната служба. В процеса на продажба на стоки дайте на клиентите чекове, направени чрез CCP.

7

Ако планирате да извършвате плащания в брой с доставчици, трябва да знаете, че при един договор можете да платите не повече от 100 000 рубли в брой, в противен случай ще нарушите паричната дисциплина.